− анализ финансового состояния Общества; − экономический анализ деятельности Общества; − предоставление руководству Общества регулярной оперативной информации об исполнении платежного календаря и Бизнес-плана, о наличии свободных денежных средств, о рисках возникновения кассовых разрывов и необходимости привлечения заемных средств, о текущих и просроченных обязательствах, об остатках лимитов финансирования по статьям Бюджета движения денежных средств (далее БДДС) и прочее; − организация работы по формированию БДДС в рамках стратегического и оперативного планирования (бизнес-план, платежный календарь); − планирование, контроль и анализ потребности в поступлениях и платежах в рамках процедуры оперативного планирования и исполнения БДДС (денежные потоки, ожидаемый остаток денежных средств); − формирование Кредитного плана, разрабатываемого согласно Кредитной политике Общества; − обеспечение рассмотрения Советом директоров Общества всех материалов согласно Кредитной политике Общества; − привлечение денежных ресурсов (кредитов и займов) в соответствии с Бизнес-планом Общества; − расчет затрат при формировании тарифной заявки по статье «Проценты за кредит»; − подготовка обосновывающих материалов и защита расходов перед регулирующими органами по статье «Проценты за кредит»; − подготовка документов при формировании тарифной заявки в рамках компетенции Департамента; − формирование и анализ отчета по Бизнес-плану, в том числе пояснительных записок, презентаций, дополнительных форматов в рамках компетенции Департамента финансов; − осуществление управления денежными средствами на банковских счетах Общества; − оперативный контроль за целевым использованием денежных средств, соблюдением очередности платежей в рамках исполнения платежного календаря Общества; − согласование платежей, в том числе осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций; − организация управления временно свободными денежными средствами Общества с целью их размещения; − организация и контроль работы по формированию и направлению отчетности в рамках компетенции Департамента финансов; − подготовка пояснительных записок к запросам ревизионных комиссий и аудиторских компаний в рамках компетенции Департамента финансов; − разработка и внедрение рациональных форм плановой, учетной и отчетной документации, применяемой в Обществе в рамках компетенции Департамента; − разработка организационно распорядительных документов, регламентирующих бизнес-процессы в Обществе в рамках компетенции Департамента; − управление и контроль соблюдения Обществом требований регламентирующих документов в рамках компетенции Департамента финансов; − подготовка заключений к Советам директоров, пояснительных записок, презентаций в рамках компетенции Департамента финансов; − взаимодействие с кредитными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Департамента финансов; − контроль соблюдения ковенантов, при необходимости - проработка с финансовыми институтами вопросов изменения ковенантов; − взаимодействие с ДЗО Общества по вопросам, относящимся к компетенции Департамента финансов; − осуществление деятельности в качестве ЦФО «Департамент финансов»; − исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует Департамент финансов; − исполнение должным образом функций, направленных на минимизацию рисков в соответствии с должностной инструкцией и установленными регламентирующими документами по направлению деятельности подразделения; − выполнение требований документации по СЭнМ и СЭМ при исполнении своих должностных обязанностей;

− анализ финансового состояния Общества; − экономический анализ деятельности Общества; − предоставление руководству Общества регулярной оперативной информации об исполнении платежного календаря и Бизнес-плана, о наличии свободных денежных средств, о рисках возникновения кассовых разрывов и необходимости привлечения заемных средств, о текущих и просроченных обязательствах, об остатках лимитов финансирования по статьям Бюджета движения денежных средств (далее БДДС) и прочее; − организация работы по формированию БДДС в рамках стратегического и оперативного планирования (бизнес-план, платежный календарь); − планирование, контроль и анализ потребности в поступлениях и платежах в рамках процедуры оперативного планирования и исполнения БДДС (денежные потоки, ожидаемый остаток денежных средств); − формирование Кредитного плана, разрабатываемого согласно Кредитной политике Общества; − обеспечение рассмотрения Советом директоров Общества всех материалов согласно Кредитной политике Общества; − привлечение денежных ресурсов (кредитов и займов) в соответствии с Бизнес-планом Общества; − расчет затрат при формировании тарифной заявки по статье «Проценты за кредит»; − подготовка обосновывающих материалов и защита расходов перед регулирующими органами по статье «Проценты за кредит»; − подготовка документов при формировании тарифной заявки в рамках компетенции Департамента; − формирование и анализ отчета по Бизнес-плану, в том числе пояснительных записок, презентаций, дополнительных форматов в рамках компетенции Департамента финансов; − осуществление управления денежными средствами на банковских счетах Общества; − оперативный контроль за целевым использованием денежных средств, соблюдением очередности платежей в рамках исполнения платежного календаря Общества; − согласование платежей, в том числе осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций; − организация управления временно свободными денежными средствами Общества с целью их размещения; − организация и контроль работы по формированию и направлению отчетности в рамках компетенции Департамента финансов; − подготовка пояснительных записок к запросам ревизионных комиссий и аудиторских компаний в рамках компетенции Департамента финансов; − разработка и внедрение рациональных форм плановой, учетной и отчетной документации, применяемой в Обществе в рамках компетенции Департамента; − разработка организационно распорядительных документов, регламентирующих бизнес-процессы в Обществе в рамках компетенции Департамента; − управление и контроль соблюдения Обществом требований регламентирующих документов в рамках компетенции Департамента финансов; − подготовка заключений к Советам директоров, пояснительных записок, презентаций в рамках компетенции Департамента финансов; − взаимодействие с кредитными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Департамента финансов; − контроль соблюдения ковенантов, при необходимости - проработка с финансовыми институтами вопросов изменения ковенантов; − взаимодействие с ДЗО Общества по вопросам, относящимся к компетенции Департамента финансов; − осуществление деятельности в качестве ЦФО «Департамент финансов»; − исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует Департамент финансов; − исполнение должным образом функций, направленных на минимизацию рисков в соответствии с должностной инструкцией и установленными регламентирующими документами по направлению деятельности подразделения; − выполнение требований документации по СЭнМ и СЭМ при исполнении своих должностных обязанностей;

Составление сводного реестра платежей на день. Проверка обосновывающихся документов к платежам. Составление платёжного календаря, ежедневный анализ исполнения платёжного календаря. Эффективное управление денежными потоками. Размещение денежных средств. Работа с кредитными организациями в части сопровождения расчетных счётов, программ дистанционного Банковского обслуживания, Банковского сопровождения контрактов. Анализ оперативной кредиторской и дебиторский задолженности.

Ведение следующих бухгалтерских счётов: 60, 97, 76, 68, 10. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью. Акты взаиморасчетов с контрагентами. Подготовка и сдача отчетности.

Ведение бухгалтерского учёта организации находящейся на общей системе налогообложения, в том числе отражение первичной документации, подготовка регламентированных отчетов, работа с налоговыми органами и прочее.

Формирование бизнес-плана организации, анализ и сдача финансовой отчётности. Планирование и анализ БДДС на месяц, квартал, год. Работа с кредитным портфелем организации. Анализ и работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. Ведение аналитических таблиц. Подготовка материалов для совещаний в т.ч. бюджетного комитета, комиссии по дебиторской и кредиторской задолженности, комиссии по формированию резервов по сомнительным долгам. Ведение официальной переписки организации с контрагентами и органами государственной власти. Согласование финансово-хозяйственных договоров организации.

Обучение языкам программирования foxpro, Delphi. Обучение работы в MS Excel, MS Word.

Факультет экономики и управления, Менеджер организации

Физико-математический факультет, Учитель математики и информатики