Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных, возврат неиспользованных подотчетных сумм. Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании заявления, заверенных подписью руководителя с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе. Сдача наличной выручки в банк. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия, проверка, оформление и проведение в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц. Выплаты заработной платы сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг.Своевременное перечисление заработной платы и налогов в системе АЦК-финансы. Работа с банками. Подготовка платежных поручений и отправка их в банки по системе «банк-клиент» до 13.00 на основании плана по расходу денежных средств.

Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги) Осуществление прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготовка их к счетной обработке. Отражение на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Проведение инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств.

финансы и кредит, Банковское дело